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每个寒冬都是如此刺骨

每个寒冬都是如此刺骨,但是我知道每一个春天同样永远也不会缺席。

今年以来,是屡战屡败,屡败屡战,节奏上出大问题,也对于信任粉丝的粉丝造成了重大挫折与损失,让各位朋友们失望了,我内心也万分内疚与惭愧。问题到底出在哪里了?我总结了一下主要有三点。其一,是我对于政策盲目乐观。期望越大失望越大,杯水车薪挤牙膏的方式根本不足以逆转市场信心,只能让股市自发见底。比如预期的国债是10万亿以上,结果只有一万亿左右;还有对于银行负债端的降息速度和幅度也远不及我的预期,前期确实盲目乐观了。

其二,二者选一却选了错误。本来对于今年股市我的预期本来就不高,因为今年市场就没有预期。股市只有两种可能,第一种是炒低估值,第二种是玩题材炒概念。炒低估值就会拉动指数,玩题材与概念指数一直就会低迷,可惜事与愿违,市场却偏偏走了第二种路线。

其三,盲目自信主观预判市场。上半年银行股的逆市走好,让我信心满满,但政策却始料未及,降低存款利息速度与幅度远远低于预期,而且总想先一步大资金抄底,结果是屡战屡败,让我错误百出,完全失去了以前严谨的操盘作风。

但事已至此,后悔也无济于事,只能痛定思痛,再接再厉,也不可能也永远不会倒下。从目前来看,市场流动性依然较为充足,但预期依然严重不足,前期的炒题材必然会转化为炒低估值,因为我上面已经说过了,只有两种可能性,没有其他可能性了。

从估值的角度出发,市场恢复最快应该依然是银行股与大消费,四大行里面几乎没有空头了,筹码都快被十大股东全买完了,也马新高了,只要四大行不跌,那么银行股将会在探底结束之后迅速拉一波上涨出来。

大消费,部分已经止跌了,其中医药和白酒迹象较为明显,压力较大的是调味品类,但大多数已经没有下跌空间了,修复性上涨无非是时间迟早的问题。

目前市场上最大的空头的依然是过去抱团较为严重的权重股,比如部分新能源与部分大消费,这部分马上也快见底了。这部分一旦见底,大盘就就会逆转了,但是跌幅过大的权重股依然不具备有中长线价值,止跌就是好事了。

上证3000点会不会再次跌破?我目前也不太清楚,但是如果一旦跌破相信迅速就会被拉回,大盘已经没有杀跌空间了,现在无非就是消磨最后的一批空头。

所以,在操作上,就短线或波段交易安排,可以承接。只是仍然要预防超预期变化,以及极端走势出现,这样就使得交易策略上能够多一些考虑,比如对个股的研究要深入和确定性,并且组合配置,同时管控总量水平,以待右侧优势确立。

如果对个股拿捏不准,且相对保守,则可以关注宽基类EtF的交易,但也需要网格化策略,低接且多价位分批次,不要太激进即可。因为,就短期策略,敢跌敢买,大跌大买,但一定要避免压低不敢承接而见涨追买,这是要不得的。

关于投资方向具体考虑,成长优先仍然是短期重要思路,但也要避免见涨追高,还是低接,并关注右侧优势形成的企业,这类股票有条件走出比较好的趋势性发展路线,当前具有相对稳定的市场环境,适宜优势个股的发会。

同时,对于持续盘跌的蓝筹类股票,认为也到了可以关注的时候,岁末年初,高股息率的企业,容易得到市场共识,具有配置波段交易的条件。策略上可以关注,但左侧持续弱化也要慎重,同时金融逻辑变化强烈,也要防范后续发展。思考接下来的市场,无非就剩下低估值与大大消费了。银行股虽然近段时间一直低迷中,但始终没有动过,也不会轻易认输出局。

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